有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

【提出】
2022/03/17 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額717,440,049円
Ⅱ 負債総額418,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)717,021,252円
Ⅳ 発行済口数785,858,872口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9124円
(1万口当たり純資産額)(9,124円)

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