- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2011年12月20日) | 75,440,746 | 75,941,915 | 10,282 | 10,358 |
| 特定2期 | (2012年 6月20日) | 134,604,219 | 136,058,993 | 10,315 | 10,429 |
| 特定3期 | (2012年12月20日) | 145,164,186 | 146,859,802 | 10,225 | 10,349 |
| 特定4期 | (2013年 6月20日) | 153,089,265 | 155,336,876 | 9,982 | 10,108 |
| 特定5期 | (2013年12月20日) | 194,588,718 | 196,890,190 | 9,827 | 9,953 |
| 特定6期 | (2014年 6月20日) | 219,830,502 | 222,474,204 | 9,877 | 10,003 |
| 特定7期 | (2014年12月22日) | 186,665,677 | 189,389,042 | 10,320 | 10,446 |
| 特定8期 | (2015年 6月22日) | 123,061,850 | 124,794,279 | 10,087 | 10,213 |
| 特定9期 | (2015年12月21日) | 257,289,035 | 259,547,456 | 10,189 | 10,315 |
| 特定10期 | (2016年 6月20日) | 665,530,516 | 670,885,018 | 11,055 | 11,181 |
| 特定11期 | (2016年12月20日) | 499,520,673 | 507,651,932 | 10,272 | 10,398 |
| 特定12期 | (2017年 6月20日) | 548,473,438 | 554,422,327 | 10,255 | 10,381 |
| 特定13期 | (2017年12月20日) | 672,937,300 | 681,743,884 | 10,133 | 10,259 |
| 特定14期 | (2018年 6月20日) | 684,800,054 | 693,105,328 | 10,107 | 10,233 |
| 特定15期 | (2018年12月20日) | 638,924,849 | 646,784,633 | 9,974 | 10,100 |
| 特定16期 | (2019年 6月20日) | 773,415,400 | 782,015,273 | 10,398 | 10,524 |
| 特定17期 | (2019年12月20日) | 958,942,552 | 969,968,272 | 10,083 | 10,209 |
| 2019年 1月末日 | 652,270,843 | ― | 10,052 | ― | |
| 2月末日 | 698,994,182 | ― | 10,069 | ― | |
| 3月末日 | 695,453,715 | ― | 10,211 | ― | |
| 4月末日 | 701,920,496 | ― | 10,138 | ― | |
| 5月末日 | 697,832,737 | ― | 10,238 | ― | |
| 6月末日 | 772,059,035 | ― | 10,354 | ― | |
| 7月末日 | 854,997,097 | ― | 10,385 | ― | |
| 8月末日 | 900,707,949 | ― | 10,648 | ― | |
| 9月末日 | 897,536,848 | ― | 10,436 | ― | |
| 10月末日 | 923,746,852 | ― | 10,254 | ― | |
| 11月末日 | 948,935,020 | ― | 10,213 | ― | |
| 12月末日 | 992,014,339 | ― | 10,108 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,051,858,599 | ― | 10,233 | ― | |
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