有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月20日) | 75,440,746 | 75,941,915 | 10,282 | 10,358 |
| 特定2期 | (平成24年 6月20日) | 134,604,219 | 136,058,993 | 10,315 | 10,429 |
| 特定3期 | (平成24年12月20日) | 145,164,186 | 146,859,802 | 10,225 | 10,349 |
| 特定4期 | (平成25年 6月20日) | 153,089,265 | 155,336,876 | 9,982 | 10,108 |
| 特定5期 | (平成25年12月20日) | 194,588,718 | 196,890,190 | 9,827 | 9,953 |
| 特定6期 | (平成26年 6月20日) | 219,830,502 | 222,474,204 | 9,877 | 10,003 |
| 特定7期 | (平成26年12月22日) | 186,665,677 | 189,389,042 | 10,320 | 10,446 |
| 平成26年 1月末日 | 204,873,874 | ― | 9,917 | ― | |
| 2月末日 | 199,657,793 | ― | 9,944 | ― | |
| 3月末日 | 201,512,713 | ― | 9,882 | ― | |
| 4月末日 | 212,904,841 | ― | 9,892 | ― | |
| 5月末日 | 217,818,293 | ― | 9,960 | ― | |
| 6月末日 | 220,186,441 | ― | 9,942 | ― | |
| 7月末日 | 221,885,608 | ― | 9,937 | ― | |
| 8月末日 | 222,307,244 | ― | 10,076 | ― | |
| 9月末日 | 222,782,123 | ― | 9,997 | ― | |
| 10月末日 | 223,618,215 | ― | 10,104 | ― | |
| 11月末日 | 222,995,631 | ― | 10,194 | ― | |
| 12月末日 | 188,743,442 | ― | 10,340 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 200,077,106 | ― | 10,533 | ― | |
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