有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成23年12月20日) | 75,440,746 | 75,941,915 | 10,282 | 10,358 |
| 特定2期 | (平成24年 6月20日) | 134,604,219 | 136,058,993 | 10,315 | 10,429 |
| 特定3期 | (平成24年12月20日) | 145,164,186 | 146,859,802 | 10,225 | 10,349 |
| 特定4期 | (平成25年 6月20日) | 153,089,265 | 155,336,876 | 9,982 | 10,108 |
| 特定5期 | (平成25年12月20日) | 194,588,718 | 196,890,190 | 9,827 | 9,953 |
| 特定6期 | (平成26年 6月20日) | 219,830,502 | 222,474,204 | 9,877 | 10,003 |
| 特定7期 | (平成26年12月22日) | 186,665,677 | 189,389,042 | 10,320 | 10,446 |
| 特定8期 | (平成27年 6月22日) | 123,061,850 | 124,794,279 | 10,087 | 10,213 |
| 特定9期 | (平成27年12月21日) | 257,289,035 | 259,547,456 | 10,189 | 10,315 |
| 特定10期 | (平成28年 6月20日) | 665,530,516 | 670,885,018 | 11,055 | 11,181 |
| 特定11期 | (平成28年12月20日) | 499,520,673 | 507,651,932 | 10,272 | 10,398 |
| 平成28年 1月末日 | 281,848,799 | ― | 10,368 | ― | |
| 2月末日 | 311,737,344 | ― | 10,638 | ― | |
| 3月末日 | 393,208,257 | ― | 10,789 | ― | |
| 4月末日 | 590,101,464 | ― | 10,932 | ― | |
| 5月末日 | 623,463,576 | ― | 10,952 | ― | |
| 6月末日 | 700,818,647 | ― | 11,234 | ― | |
| 7月末日 | 821,287,173 | ― | 11,062 | ― | |
| 8月末日 | 766,454,383 | ― | 10,866 | ― | |
| 9月末日 | 730,930,174 | ― | 10,789 | ― | |
| 10月末日 | 660,414,997 | ― | 10,692 | ― | |
| 11月末日 | 615,630,669 | ― | 10,481 | ― | |
| 12月末日 | 496,005,985 | ― | 10,292 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 484,389,673 | ― | 10,188 | ― | |
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