有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/16 9:25
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2011年12月20日)	75,440,746	75,941,915	10,282	10,358
特定2期	(2012年 6月20日)	134,604,219	136,058,993	10,315	10,429
特定3期	(2012年12月20日)	145,164,186	146,859,802	10,225	10,349
特定4期	(2013年 6月20日)	153,089,265	155,336,876	9,982	10,108
特定5期	(2013年12月20日)	194,588,718	196,890,190	9,827	9,953
特定6期	(2014年 6月20日)	219,830,502	222,474,204	9,877	10,003
特定7期	(2014年12月22日)	186,665,677	189,389,042	10,320	10,446
特定8期	(2015年 6月22日)	123,061,850	124,794,279	10,087	10,213
特定9期	(2015年12月21日)	257,289,035	259,547,456	10,189	10,315
特定10期	(2016年 6月20日)	665,530,516	670,885,018	11,055	11,181
特定11期	(2016年12月20日)	499,520,673	507,651,932	10,272	10,398
特定12期	(2017年 6月20日)	548,473,438	554,422,327	10,255	10,381
特定13期	(2017年12月20日)	672,937,300	681,743,884	10,133	10,259
特定14期	(2018年 6月20日)	684,800,054	693,105,328	10,107	10,233
特定15期	(2018年12月20日)	638,924,849	646,784,633	9,974	10,100
特定16期	(2019年 6月20日)	773,415,400	782,015,273	10,398	10,524
特定17期	(2019年12月20日)	958,942,552	969,968,272	10,083	10,209
特定18期	(2020年 6月22日)	1,146,722,103	1,160,418,008	9,910	10,036
特定19期	(2020年12月21日)	969,129,979	983,013,334	9,748	9,874
特定20期	(2021年 6月21日)	874,370,668	886,236,989	9,486	9,612
	2020年 7月末日	1,171,028,630	―	9,907	―
	8月末日	1,143,929,385	―	9,797	―
	9月末日	1,078,130,195	―	9,853	―
	10月末日	1,015,879,009	―	9,818	―
	11月末日	995,243,603	―	9,784	―
	12月末日	970,805,741	―	9,746	―
	2021年 1月末日	937,526,521	―	9,664	―
	2月末日	899,574,556	―	9,387	―
	3月末日	850,861,731	―	9,451	―
	4月末日	870,899,418	―	9,476	―
	5月末日	871,019,976	―	9,473	―
	6月末日	882,952,635	―	9,481	―
	7月末日	883,880,791	―	9,618	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

開示資料

決算