有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)

①【純資産の推移】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2015年 6月22日)	123,061,850	124,794,279	10,087	10,213
特定9期	(2015年12月21日)	257,289,035	259,547,456	10,189	10,315
特定10期	(2016年 6月20日)	665,530,516	670,885,018	11,055	11,181
特定11期	(2016年12月20日)	499,520,673	507,651,932	10,272	10,398
特定12期	(2017年 6月20日)	548,473,438	554,422,327	10,255	10,381
特定13期	(2017年12月20日)	672,937,300	681,743,884	10,133	10,259
特定14期	(2018年 6月20日)	684,800,054	693,105,328	10,107	10,233
特定15期	(2018年12月20日)	638,924,849	646,784,633	9,974	10,100
特定16期	(2019年 6月20日)	773,415,400	782,015,273	10,398	10,524
特定17期	(2019年12月20日)	958,942,552	969,968,272	10,083	10,209
特定18期	(2020年 6月22日)	1,146,722,103	1,160,418,008	9,910	10,036
特定19期	(2020年12月21日)	969,129,979	983,013,334	9,748	9,874
特定20期	(2021年 6月21日)	874,370,668	886,236,989	9,486	9,612
特定21期	(2021年12月20日)	739,988,040	750,516,344	9,335	9,461
特定22期	(2022年 6月20日)	574,394,498	582,935,652	8,187	8,301
特定23期	(2022年12月20日)	517,043,802	523,119,849	7,786	7,876
特定24期	(2023年 6月20日)	525,035,396	530,987,838	7,968	8,058
特定25期	(2023年12月20日)	468,086,606	473,794,894	7,632	7,722
特定26期	(2024年 6月20日)	218,460,131	222,643,230	7,135	7,225
特定27期	(2024年12月20日)	152,708,948	154,884,696	6,994	7,084
	2024年 1月末日	447,692,123	-	7,416	-
	2月末日	448,018,327	-	7,458	-
	3月末日	446,239,633	-	7,420	-
	4月末日	229,298,532	-	7,270	-
	5月末日	216,655,674	-	7,059	-
	6月末日	204,943,628	-	7,059	-
	7月末日	193,211,270	-	7,041	-
	8月末日	171,583,498	-	7,134	-
	9月末日	168,583,568	-	7,146	-
	10月末日	161,634,507	-	7,071	-
	11月末日	154,207,725	-	6,996	-
	12月末日	149,172,054	-	6,969	-
	2025年 1月末日	148,192,273	-	6,891	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。