有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/09/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第7回利付国債(30年)	14,000,000	18,112,220
		第10回利付国債(30年)	15,000,000	16,791,150
		第14回利付国債(30年)	12,500,000	16,592,125
		第18回利付国債(30年)	13,000,000	17,120,220
		第22回利付国債(30年)	12,000,000	16,294,200
		第26回利付国債(30年)	12,000,000	16,154,880
		第28回利付国債(30年)	13,000,000	17,852,640
		第30回利付国債(30年)	14,000,000	18,794,300
		第32回利付国債(30年)	12,000,000	16,212,120
		第34回利付国債(30年)	14,000,000	18,713,380
		第36回利付国債(30年)	13,500,000	17,533,935
		第38回利付国債(30年)	14,000,000	17,589,180
		第42回利付国債(30年)	14,000,000	17,270,260
		第46回利付国債(30年)	15,500,000	18,401,910
		第50回利付国債(30年)	17,000,000	17,099,790
		第54回利付国債(30年)	17,000,000	17,020,400
	日本円小計		222,500,000	277,552,710
	米ドル	US TREASURY N/B 5.25	133,000.00	173,014.29
		US TREASURY N/B 5.375	150,000.00	204,140.62
		US TREASURY N/B 6.125	130,000.00	177,287.50
		US TREASURY N/B 6.25	120,000.00	173,081.24
	米ドル小計		533,000.00	727,523.65
	米ドル小計			(81,315,318)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 0.5	220,000.00	219,010.00
		SINGAPORE GOV'T 2	230,000.00	234,623.00
		SINGAPORE GOV'T 2.125	200,000.00	202,800.00
		SINGAPORE GOV'T 2.25	230,000.00	236,762.00
		SINGAPORE GOV'T 2.375	230,000.00	236,325.00
		SINGAPORE GOV'T 2.5	230,000.00	235,628.10
		SINGAPORE GOV'T 2.75	200,000.00	211,700.00
		SINGAPORE GOV'T 3	220,000.00	237,116.00
		SINGAPORE GOV'T 3.125	200,000.00	215,200.00
		SINGAPORE GOV'T 3.5	210,000.00	237,146.70
	シンガポールドル小計		2,170,000.00	2,266,310.80
	シンガポールドル小計			(182,596,661)
合計				541,464,689
合計				(263,911,979)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	4銘柄	14.8%	30.8%
シンガポールドル	国債証券	10銘柄	33.3%	69.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

開示資料

決算