有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ユーロ	FRTR 0 05/25/32	160,000.00	124,772.80
		FRTR 0.5 05/25/25	130,000.00	123,978.40
		FRTR 0.5 05/25/26	130,000.00	121,690.40
		FRTR 0.5 05/25/29	140,000.00	123,454.80
		FRTR 0.75 05/25/28	140,000.00	127,593.20
		FRTR 1 05/25/27	130,000.00	122,135.00
		FRTR 1.25 05/25/34	150,000.00	126,706.50
		FRTR 1.25 05/25/36	140,000.00	114,335.20
		FRTR 1.5 05/25/31	130,000.00	119,944.50
		FRTR 1.75 05/25/23	120,000.00	119,700.00
		FRTR 1.75 06/25/39	140,000.00	119,792.40
		FRTR 2.25 05/25/24	120,000.00	119,554.80
		FRTR 2.5 05/25/30	120,000.00	119,911.20
		FRTR 4.75 04/25/35	110,000.00	131,008.90
		ユーロ小計	1,860,000.00	1,714,578.10 (244,567,420)
	日本・円	28 30年国債	13,000,000	15,873,260
		32 30年国債	14,000,000	16,664,480
		34 30年国債	14,000,000	16,427,320
		36 30年国債	14,000,000	15,975,680
		38 30年国債	15,000,000	16,533,150
		42 30年国債	15,000,000	16,201,050
		46 30年国債	16,000,000	16,595,040
		50 30年国債	18,000,000	16,049,700
		54 30年国債	19,000,000	16,709,550
		58 30年国債	19,000,000	16,489,150
		62 30年国債	21,000,000	16,638,090
		66 30年国債	21,000,000	16,096,500
		70 30年国債	20,000,000	16,261,200
		74 30年国債	19,000,000	16,629,370
		144 20年国債	15,000,000	16,501,800
		160 20年国債	17,000,000	16,654,730
		日本・円小計	270,000,000	262,300,070
	国債証券合計			506,867,490 (244,567,420)
合 計				506,867,490 (244,567,420)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通 貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	14銘柄	47.3%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。