有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

【提出】: 2019/03/07 9:26
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第10回利付国債(30年)	19,000,000	21,206,660
		第14回利付国債(30年)	15,500,000	20,289,190
		第18回利付国債(30年)	17,000,000	22,163,240
		第22回利付国債(30年)	15,000,000	20,195,250
		第26回利付国債(30年)	16,000,000	21,422,720
		第28回利付国債(30年)	15,000,000	20,482,050
		第30回利付国債(30年)	16,000,000	21,412,320
		第32回利付国債(30年)	15,000,000	20,204,400
		第34回利付国債(30年)	16,000,000	21,359,200
		第36回利付国債(30年)	16,500,000	21,452,805
		第38回利付国債(30年)	16,000,000	20,191,840
		第42回利付国債(30年)	17,000,000	21,145,960
		第46回利付国債(30年)	17,500,000	20,999,650
		第50回利付国債(30年)	21,000,000	21,579,180
		第54回利付国債(30年)	21,000,000	21,495,180
		第58回利付国債(30年)	21,000,000	21,405,720
	日本円小計		274,500,000	337,005,365
	ユーロ	FRANCE O.A.T. 1.5	140,000.00	149,198.00
		FRANCE O.A.T. 1.75	150,000.00	164,646.00
		FRANCE O.A.T. 2.5	140,000.00	165,326.00
		FRANCE O.A.T. 2.75	140,000.00	167,021.40
		FRANCE O.A.T. 5.5	110,000.00	162,877.00
		FRANCE O.A.T. 5.75	100,000.00	161,967.00
	ユーロ小計		780,000.00	971,035.40
	ユーロ小計			(124,467,317)
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	1,700,000.00	1,742,840.00
		SWEDISH GOVRNMNT 1	1,600,000.00	1,684,784.00
		SWEDISH GOVRNMNT 2.5	1,500,000.00	1,721,670.00
	スウェーデンクローナ小計		4,800,000.00	5,149,294.00
	スウェーデンクローナ小計			(63,748,259)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	260,000.00	262,364.07
		SINGAPORE GOV'T 2.5	260,000.00	260,675.76
		SINGAPORE GOV'T 2.75	250,000.00	258,580.00
		SINGAPORE GOV'T 3.125	250,000.00	260,770.32
		SINGAPORE GOV'T 3.25	250,000.00	255,623.75
	シンガポールドル小計		1,270,000.00	1,298,013.90
	シンガポールドル小計			(106,540,980)
合計				631,761,921
合計				(294,756,556)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
ユーロ	国債証券	6銘柄	19.5%	42.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	10.0%	21.6%
シンガポールドル	国債証券	5銘柄	16.7%	36.1%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算