有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/21-2024/12/20)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	338 10年国債	5,000,000	5,003,050
	342 10年国債	5,000,000	4,978,100
	346 10年国債	5,000,000	4,950,750
	350 10年国債	5,000,000	4,922,100
	354 10年国債	5,000,000	4,883,500
	358 10年国債	5,000,000	4,845,950
	362 10年国債	5,000,000	4,809,150
	28 30年国債	4,000,000	4,544,680
	32 30年国債	4,000,000	4,407,800
	34 30年国債	5,000,000	5,407,550
	36 30年国債	5,000,000	5,231,350
	38 30年国債	5,000,000	5,041,500
	42 30年国債	5,000,000	4,914,500
	46 30年国債	5,000,000	4,693,900
	50 30年国債	6,000,000	4,836,600
	54 30年国債	6,000,000	4,756,260
	58 30年国債	7,000,000	5,455,240
	62 30年国債	7,000,000	4,965,660
	66 30年国債	8,000,000	5,387,760
	70 30年国債	7,000,000	5,003,530
	74 30年国債	7,000,000	5,337,430
	78 30年国債	6,000,000	5,006,940
	82 30年国債	6,000,000	5,470,740
	136 20年国債	5,000,000	5,282,700
	144 20年国債	5,000,000	5,248,200
	148 20年国債	5,000,000	5,231,300
	152 20年国債	5,000,000	5,052,950
	156 20年国債	6,000,000	5,502,840
	160 20年国債	5,000,000	4,673,350
	168 20年国債	6,000,000	5,183,040
	国債証券 小計		151,028,420
	合 計		151,028,420

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。