- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
平成26年 7月31日現在
(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
平成26年 7月31日現在
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 1,029,300.00 | 105,835,713 | 105,832,626 | △47.69 |