三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2021/09/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

2021年 7月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	売建	5,019,000.00	403,650,565	405,836,340	△45.91

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

開示資料

決算

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