- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 26,163.12 | 3,536,678 | 3,534,114 | 0.55 |
| カナダドル | 売建 | 1,247,800.00 | 110,592,214 | 109,931,180 | △17.21 | |
| ユーロ | 売建 | 796,800.00 | 108,074,082 | 107,639,712 | △16.85 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 6,268,800.00 | 86,334,916 | 86,509,440 | △13.54 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |