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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/13 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】

2018年 6月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	915,700.00	116,705,965	117,118,030	△17.04
	スウェーデンクローナ	売建	7,314,200.00	90,403,512	89,525,808	△13.03
	シンガポールドル	売建	1,413,300.00	114,477,300	114,053,310	△16.60

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

開示資料

決算

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