有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成19年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 5,365,441,669 5,533,572,466 | 10,531 10,861 |
| 第2期(平成20年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 4,110,549,062 4,120,487,356 | 8,272 8,292 |
| 第3期(平成21年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 2,659,580,066 2,669,213,481 | 5,522 5,542 |
| 第4期(平成22年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 2,671,721,425 2,692,916,535 | 6,303 6,353 |
| 第5期(平成23年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 1,978,571,254 1,985,697,767 | 5,553 5,573 |
| 第6期(平成24年 4月27日) | (分配落) (分配付) | 1,639,940,984 1,648,974,413 | 5,446 5,476 |
| 第7期(平成25年 4月30日) | (分配落) (分配付) | 1,918,386,259 1,928,188,704 | 7,828 7,868 |
| 第8期(平成26年 4月28日) | (分配落) (分配付) | 1,684,454,544 1,707,164,801 | 8,159 8,269 |
| 平成25年 5月末日 | 1,857,629,564 | 7,725 | |
| 6月末日 | 1,866,022,089 | 7,808 | |
| 7月末日 | 1,816,465,674 | 7,740 | |
| 8月末日 | 1,766,677,179 | 7,517 | |
| 9月末日 | 1,884,825,725 | 8,173 | |
| 10月末日 | 1,855,435,664 | 8,229 | |
| 11月末日 | 1,898,401,558 | 8,567 | |
| 12月末日 | 1,875,376,773 | 8,864 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,755,631,003 | 8,373 | |
| 2月末日 | 1,746,718,507 | 8,430 | |
| 3月末日 | 1,763,511,555 | 8,536 | |
| 4月末日 | 1,701,609,089 | 8,160 | |
| 5月末日 | 1,774,569,840 | 8,537 | |
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