半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成26年 4月28日) | 1,684,454,544 | 1,707,164,801 | 8,159 | 8,269 |
| 平成25年11月末日 | 1,898,401,558 | ― | 8,567 | ― | |
| 12月末日 | 1,875,376,773 | ― | 8,864 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,755,631,003 | ― | 8,373 | ― | |
| 2月末日 | 1,746,718,507 | ― | 8,430 | ― | |
| 3月末日 | 1,763,511,555 | ― | 8,536 | ― | |
| 4月末日 | 1,701,609,089 | ― | 8,160 | ― | |
| 5月末日 | 1,774,569,840 | ― | 8,537 | ― | |
| 6月末日 | 1,849,085,160 | ― | 9,115 | ― | |
| 7月末日 | 1,841,432,120 | ― | 9,212 | ― | |
| 8月末日 | 1,789,551,813 | ― | 9,085 | ― | |
| 9月末日 | 1,824,346,886 | ― | 9,577 | ― | |
| 10月末日 | 1,811,801,847 | ― | 9,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,596,537,142 | ― | 10,242 | ― | |
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