有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成19年 4月27日) | 5,365,441,669 | 5,533,572,466 | 10,531 | 10,861 |
| 第2期 | (平成20年 4月28日) | 4,110,549,062 | 4,120,487,356 | 8,272 | 8,292 |
| 第3期 | (平成21年 4月27日) | 2,659,580,066 | 2,669,213,481 | 5,522 | 5,542 |
| 第4期 | (平成22年 4月27日) | 2,671,721,425 | 2,692,916,535 | 6,303 | 6,353 |
| 第5期 | (平成23年 4月27日) | 1,978,571,254 | 1,985,697,767 | 5,553 | 5,573 |
| 第6期 | (平成24年 4月27日) | 1,639,940,984 | 1,648,974,413 | 5,446 | 5,476 |
| 第7期 | (平成25年 4月30日) | 1,918,386,259 | 1,928,188,704 | 7,828 | 7,868 |
| 第8期 | (平成26年 4月28日) | 1,684,454,544 | 1,707,164,801 | 8,159 | 8,269 |
| 第9期 | (平成27年 4月27日) | 1,375,762,458 | 1,393,876,299 | 11,393 | 11,543 |
| 平成26年 5月末日 | 1,774,569,840 | ― | 8,537 | ― | |
| 6月末日 | 1,849,085,160 | ― | 9,115 | ― | |
| 7月末日 | 1,841,432,120 | ― | 9,212 | ― | |
| 8月末日 | 1,789,551,813 | ― | 9,085 | ― | |
| 9月末日 | 1,824,346,886 | ― | 9,577 | ― | |
| 10月末日 | 1,811,801,847 | ― | 9,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,596,537,142 | ― | 10,242 | ― | |
| 12月末日 | 1,531,402,199 | ― | 10,404 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,518,098,314 | ― | 10,484 | ― | |
| 2月末日 | 1,473,512,453 | ― | 11,088 | ― | |
| 3月末日 | 1,411,502,842 | ― | 11,197 | ― | |
| 4月末日 | 1,383,505,373 | ― | 11,391 | ― | |
| 5月末日 | 1,404,925,065 | ― | 12,151 | ― | |
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