半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成27年 4月27日) | 1,375,762,458 | 1,393,876,299 | 11,393 | 11,543 |
| 平成26年11月末日 | 1,596,537,142 | ― | 10,242 | ― | |
| 12月末日 | 1,531,402,199 | ― | 10,404 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,518,098,314 | ― | 10,484 | ― | |
| 2月末日 | 1,473,512,453 | ― | 11,088 | ― | |
| 3月末日 | 1,411,502,842 | ― | 11,197 | ― | |
| 4月末日 | 1,383,505,373 | ― | 11,391 | ― | |
| 5月末日 | 1,404,925,065 | ― | 12,151 | ― | |
| 6月末日 | 1,300,774,062 | ― | 11,753 | ― | |
| 7月末日 | 1,282,728,982 | ― | 11,850 | ― | |
| 8月末日 | 1,142,243,540 | ― | 10,818 | ― | |
| 9月末日 | 1,080,278,443 | ― | 10,242 | ― | |
| 10月末日 | 1,175,186,125 | ― | 11,225 | ― | |
| 11月末日 | 1,188,603,436 | ― | 11,407 | ― | |
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