有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 1,384,877,348 | 1.9673 | 2,724,558,882 | 1.8905 | 2,618,110,626 | 99.68 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 2月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
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