有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 1,601,925,703 | 3.0851 | 4,942,236,613 | 2.6940 | 4,315,587,843 | 99.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
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