有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・配当フォーカスオープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・配当フォーカスオープン
イ 主要投資銘柄
| 2024年2月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 1,865,350,364 | 5.3855 | 10,045,877,470 | 5.5564 | 10,364,632,762 | 99.57 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年2月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.57 |
| 合 計 | 99.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
