有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・配当フォーカスオープン
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・配当フォーカスオープン
イ 主要投資銘柄
| 2022年2月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 配当フォーカスマザーファンド | 1,255,627,313 | 3.4209 | 4,295,326,709 | 3.4728 | 4,360,542,532 | 98.58 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.58 |
| 合 計 | 98.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
