有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 (平成25年12月16日現在) | 当 期 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 30,159,054 |
| コール・ローン | 259,569,182 | 31,835,278 |
| 社債券 | 2,703,057,901 | 2,372,034,981 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,107,151 |
| 未収利息 | 57,223,853 | 64,725,858 |
| 前払費用 | 391,708 | 387,040 |
| その他未収収益 | 416,686 | - |
| 流動資産合計 | 3,020,659,330 | 2,531,249,362 |
| 資産合計 | 3,020,659,330 | 2,531,249,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,300,412 | 2,932,386 |
| 未払収益分配金 | 5,615,264 | 4,878,206 |
| 未払解約金 | - | 5,017,140 |
| 未払受託者報酬 | 296,280 | 278,496 |
| 未払委託者報酬 | 5,629,114 | 5,290,979 |
| その他未払費用 | 30,055 | 28,533 |
| 流動負債合計 | 180,871,125 | 18,425,740 |
| 負債合計 | 180,871,125 | 18,425,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,632,359 | 2,439,103,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,155,846 | 73,720,287 |
| 純資産合計 | 2,839,788,205 | 2,512,823,622 |
| 負債純資産合計 | 3,020,659,330 | 2,531,249,362 |
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