有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年6月15日現在 | 当 期 平成27年12月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,464,193 | - |
| コール・ローン | 77,164,045 | 46,015,066 |
| 社債券 | 2,008,040,244 | 1,689,750,306 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,453,200 |
| 未収利息 | 38,724,937 | 37,226,223 |
| 前払費用 | 5,046,233 | - |
| その他未収収益 | - | 504,332 |
| 流動資産合計 | 2,134,439,652 | 1,800,949,127 |
| 資産合計 | 2,134,439,652 | 1,800,949,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,947,949 | - |
| 未払収益分配金 | 4,010,463 | 3,435,751 |
| 未払解約金 | 3,109,200 | 9,509,337 |
| 未払受託者報酬 | 224,800 | 192,939 |
| 未払委託者報酬 | 4,271,110 | 3,665,423 |
| その他未払費用 | 22,642 | 20,376 |
| 流動負債合計 | 45,586,164 | 16,823,826 |
| 負債合計 | 45,586,164 | 16,823,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,005,231,926 | 1,717,875,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,621,562 | 66,249,405 |
| 純資産合計 | 2,088,853,488 | 1,784,125,301 |
| 負債純資産合計 | 2,134,439,652 | 1,800,949,127 |
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