有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年6月16日現在 | 当 期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,159,054 | 3,863,252 |
| コール・ローン | 31,835,278 | 250,506,014 |
| 社債券 | 2,372,034,981 | 2,043,855,322 |
| 派生商品評価勘定 | 32,107,151 | 39,829,026 |
| 未収利息 | 64,725,858 | 44,881,003 |
| 前払費用 | 387,040 | - |
| その他未収収益 | - | 607,113 |
| 流動資産合計 | 2,531,249,362 | 2,383,541,730 |
| 資産合計 | 2,531,249,362 | 2,383,541,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,932,386 | - |
| 未払金 | - | 187,721,456 |
| 未払収益分配金 | 4,878,206 | 4,218,490 |
| 未払解約金 | 5,017,140 | 3,027,326 |
| 未払受託者報酬 | 278,496 | 232,964 |
| 未払委託者報酬 | 5,290,979 | 4,426,182 |
| その他未払費用 | 28,533 | 24,134 |
| 流動負債合計 | 18,425,740 | 199,650,552 |
| 負債合計 | 18,425,740 | 199,650,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,439,103,335 | 2,109,245,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,720,287 | 74,646,027 |
| 純資産合計 | 2,512,823,622 | 2,183,891,178 |
| 負債純資産合計 | 2,531,249,362 | 2,383,541,730 |
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