有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年12月15日現在 | 当 期 平成27年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,863,252 | 5,464,193 |
| コール・ローン | 250,506,014 | 77,164,045 |
| 社債券 | 2,043,855,322 | 2,008,040,244 |
| 派生商品評価勘定 | 39,829,026 | - |
| 未収利息 | 44,881,003 | 38,724,937 |
| 前払費用 | - | 5,046,233 |
| その他未収収益 | 607,113 | - |
| 流動資産合計 | 2,383,541,730 | 2,134,439,652 |
| 資産合計 | 2,383,541,730 | 2,134,439,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,947,949 |
| 未払金 | 187,721,456 | - |
| 未払収益分配金 | 4,218,490 | 4,010,463 |
| 未払解約金 | 3,027,326 | 3,109,200 |
| 未払受託者報酬 | 232,964 | 224,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,182 | 4,271,110 |
| その他未払費用 | 24,134 | 22,642 |
| 流動負債合計 | 199,650,552 | 45,586,164 |
| 負債合計 | 199,650,552 | 45,586,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,109,245,151 | 2,005,231,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,646,027 | 83,621,562 |
| 純資産合計 | 2,183,891,178 | 2,088,853,488 |
| 負債純資産合計 | 2,383,541,730 | 2,134,439,652 |
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