- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,184,263,801円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 778,339円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,485,462円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,107,715,719口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359円 | |
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,184,263,801円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 778,339円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,485,462円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,107,715,719口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359円 | |
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