- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)
| 平成28年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,945,438円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 148,339,429円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,606,009円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,408,469,096口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342円 | |
| 平成28年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,945,438円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 148,339,429円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,606,009円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,408,469,096口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342円 | |
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