- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 平成27年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,054,242,469円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,745,695円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,022,496,774円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,943,952,494口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404円 | |
| 平成27年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,054,242,469円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,745,695円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,022,496,774円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,943,952,494口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0404円 | |
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