- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| 平成27年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,753,887,173円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 667,489円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,219,684円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,475,896口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383円 | |
| 平成27年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,753,887,173円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 667,489円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,219,684円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,475,896口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383円 | |
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