剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成26年2月28日至平成26年8月27日	第4期自平成26年8月28日至平成27年2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,087,601,328	569,110,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,364,274,327	966,482,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,595,033,624	122,961,294
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595,033,624	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	122,961,294
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,300,515	350,437,247
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	350,437,247
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,300,515	-
分配金		※2372,064,095	※2930,509,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)		966,482,558	1,605,113,128

2015/05/20 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/20 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成26年2月28日至 平成26年8月27日	第4期自 平成26年8月28日至 平成27年2月27日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	66,593,739円	52,186,424円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,616,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(425,147,204円)、投資信託約款に規定される収益調整金(193,661,576円)及び分配準備積立金(262,120,935円)より分配対象額は1,338,546,653円(1万口当たり539.64円)であり、うち372,064,095円(1万口当たり150円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(135,767,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,660,848,093円)、投資信託約款に規定される収益調整金(234,831,851円)及び分配準備積立金(504,174,754円)より分配対象額は2,535,622,223円(1万口当たり1,498.74円)であり、うち930,509,095円(1万口当たり550円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/20 9:35

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	23,587,161,383	15,070,017,261
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,979,144,850	3,198,099,191

2015/05/20 9:35