有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年2月28日 至 平成26年8月27日 | 第4期 自 平成26年8月28日 至 平成27年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 91,112 | 93,746 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,528,672,148 | 2,562,750,700 | |
| 営業収益合計 | 6,528,763,260 | 2,562,844,446 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,524,740 | 5,955,187 | |
| 委託者報酬 | ※1 240,793,085 | ※1 190,567,364 | |
| その他費用 | 756,236 | 595,421 | |
| 営業費用合計 | 249,074,061 | 197,117,972 | |
| 営業利益 | 6,279,689,199 | 2,365,726,474 | |
| 経常利益 | 6,279,689,199 | 2,365,726,474 | |
| 当期純利益 | 6,279,689,199 | 2,365,726,474 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,087,601,328 | 569,110,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,364,274,327 | 966,482,558 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,033,624 | 122,961,294 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,595,033,624 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 122,961,294 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,300,515 | 350,437,247 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 350,437,247 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,300,515 | - | |
| 分配金 | ※2 372,064,095 | ※2 930,509,095 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,482,558 | 1,605,113,128 | |
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