有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成30年2月28日 至 平成30年8月27日 | 第12期 自 平成30年8月28日 至 平成31年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 597,387,635 | 11,454,410 | |
| 営業収益合計 | △ 597,387,612 | 11,454,410 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,749 | 13,226 | |
| 受託者報酬 | 1,682,216 | 1,539,118 | |
| 委託者報酬 | ※1 53,832,358 | ※1 49,252,913 | |
| その他費用 | 189,518 | 167,821 | |
| 営業費用合計 | 55,715,841 | 50,973,078 | |
| 営業損失(△) | △ 653,103,453 | △ 39,518,668 | |
| 経常損失(△) | △ 653,103,453 | △ 39,518,668 | |
| 当期純損失(△) | △ 653,103,453 | △ 39,518,668 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 49,185,709 | △ 16,285,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,383,044,698 | 843,072,519 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,865,274 | 7,732,983 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 225,865,274 | 7,732,983 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,919,709 | 105,545,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,919,709 | 105,545,978 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,072,519 | 722,026,620 | |
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