有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | 第10期 自 平成29年8月29日 至 平成30年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 463,309,390 | 1,605,920,102 | |
| 営業収益合計 | 463,309,390 | 1,605,920,102 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,087 | 19,223 | |
| 受託者報酬 | 1,927,405 | 1,736,729 | |
| 委託者報酬 | ※1 61,678,834 | ※1 55,576,892 | |
| その他費用 | 193,852 | 173,585 | |
| 営業費用合計 | 63,823,178 | 57,506,429 | |
| 営業利益 | 399,486,212 | 1,548,413,673 | |
| 経常利益 | 399,486,212 | 1,548,413,673 | |
| 当期純利益 | 399,486,212 | 1,548,413,673 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,958,088 | 205,235,233 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 86,087,049 | 305,041,869 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,455,914 | 104,842,549 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,455,914 | 104,842,549 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,772,451 | 74,867,032 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,772,451 | 74,867,032 | |
| 分配金 | ※2 88,256,767 | ※2 295,151,128 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,041,869 | 1,383,044,698 | |
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