有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成27年2月28日至平成27年8月27日	第6期自平成27年8月28日至平成28年2月29日
営業収益
	受取利息	61,162	29,065
	有価証券売買等損益	△ 3,239,951,726	△ 88,482,483
	営業収益合計	△ 3,239,890,564	△ 88,453,418
営業費用
	受託者報酬	4,367,716	3,083,847
	委託者報酬	※1 139,768,456	※1 98,684,595
	その他費用	436,686	308,292
	営業費用合計	144,572,858	102,076,734
営業損失(△)		△ 3,384,463,422	△ 190,530,152
経常損失(△)		△ 3,384,463,422	△ 190,530,152
当期純損失(△)		△ 3,384,463,422	△ 190,530,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 197,897,267	24,970,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,605,113,128	△ 1,863,214,119
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,724,709	282,655,312
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	282,655,312
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,724,709	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		308,485,801	5,174,215
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	308,485,801	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,174,215
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,863,214,119	△ 1,801,233,635