- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年2月28日 至 平成25年8月27日 | 第2期 自 平成25年8月28日 至 平成26年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 106,986 | 102,414 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,896,445,177 | 409,897,252 | |
| 営業収益合計 | △ 5,896,338,191 | 409,999,666 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,338,001 | 8,380,610 | |
| 委託者報酬 | ※1 298,817,468 | ※1 268,181,169 | |
| その他費用 | 933,720 | 837,974 | |
| 営業費用合計 | 309,089,189 | 277,399,753 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 6,205,427,380 | 132,599,913 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 6,205,427,380 | 132,599,913 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 6,205,427,380 | 132,599,913 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 158,136,878 | 153,849,817 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 5,790,757,530 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,853,567 | 609,704,023 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 609,704,023 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 640,853,567 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,046,839 | 161,970,916 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,046,839 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 161,970,916 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,790,757,530 | △ 5,364,274,327 | |
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