有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月29日 | 第8期 自 平成28年8月30日 至 平成29年2月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 938,232,363 | 865,025,191 | |
| 営業収益合計 | 938,232,412 | 865,025,191 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,652 | 21,330 | |
| 受託者報酬 | 2,595,319 | 2,288,923 | |
| 委託者報酬 | ※1 83,051,660 | ※1 73,247,140 | |
| その他費用 | 260,449 | 228,806 | |
| 営業費用合計 | 85,928,080 | 75,786,199 | |
| 営業利益 | 852,304,332 | 789,238,992 | |
| 経常利益 | 852,304,332 | 789,238,992 | |
| 当期純利益 | 852,304,332 | 789,238,992 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,679,926 | 57,486,883 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,801,233,635 | △ 728,684,592 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,537,656 | 162,669,072 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,537,656 | 162,669,072 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,019 | 1,191,321 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,613,019 | 1,191,321 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 78,458,219 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 728,684,592 | 86,087,049 | |
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