有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 | 第18期 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47 | 150 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 44,739,613 | 277,985,278 | |
| 営業収益合計 | △ 44,739,566 | 277,985,428 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,271 | 5,208 | |
| 受託者報酬 | 696,597 | 707,315 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,292,290 | ※1 22,635,513 | |
| その他費用 | 69,631 | 70,645 | |
| 営業費用合計 | 23,064,789 | 23,418,681 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 67,804,355 | 254,566,747 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 67,804,355 | 254,566,747 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 67,804,355 | 254,566,747 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,234,528 | 103,173,663 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 207,556,282 | △ 357,637,450 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,973,063 | 133,626,274 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,973,063 | 133,626,274 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,414,655 | 784,456 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,414,655 | 784,456 | |
| 分配金 | ※2 13,600,693 | ※2 42,756,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 357,637,450 | △ 116,159,288 | |
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