- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2020年8月28日 至 2021年3月1日 | 第17期 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 186 | 47 | |
| 有価証券売買等損益 | 310,724,195 | △ 44,739,613 | |
| 営業収益合計 | 310,724,381 | △ 44,739,566 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,817 | 6,271 | |
| 受託者報酬 | 691,395 | 696,597 | |
| 委託者報酬 | ※1 22,126,195 | ※1 22,292,290 | |
| その他費用 | 69,205 | 69,631 | |
| 営業費用合計 | 22,892,612 | 23,064,789 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 287,831,769 | △ 67,804,355 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 287,831,769 | △ 67,804,355 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 287,831,769 | △ 67,804,355 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,325,765 | 7,234,528 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 468,954,453 | △ 207,556,282 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,391,261 | 25,973,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,391,261 | 25,973,063 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,695 | 87,414,655 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,217,695 | 87,414,655 | |
| 分配金 | ※2 78,281,399 | ※2 13,600,693 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 207,556,282 | △ 357,637,450 | |
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