- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成27年8月28日 至 平成28年2月29日 | 第7期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,065 | 49 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 88,482,483 | 938,232,363 | |
| 営業収益合計 | △ 88,453,418 | 938,232,412 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 20,652 | |
| 受託者報酬 | 3,083,847 | 2,595,319 | |
| 委託者報酬 | ※1 98,684,595 | ※1 83,051,660 | |
| その他費用 | 308,292 | 260,449 | |
| 営業費用合計 | 102,076,734 | 85,928,080 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 190,530,152 | 852,304,332 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 190,530,152 | 852,304,332 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 190,530,152 | 852,304,332 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,970,461 | 57,679,926 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,863,214,119 | △ 1,801,233,635 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,655,312 | 279,537,656 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,655,312 | 279,537,656 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,174,215 | 1,613,019 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,174,215 | 1,613,019 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,801,233,635 | △ 728,684,592 | |
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