有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年8月28日 至 平成26年2月27日 | 第3期 自 平成26年2月28日 至 平成26年8月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 102,414 | 91,112 | |
| 有価証券売買等損益 | 409,897,252 | 6,528,672,148 | |
| 営業収益合計 | 409,999,666 | 6,528,763,260 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 8,380,610 | 7,524,740 | |
| 委託者報酬 | ※1 268,181,169 | ※1 240,793,085 | |
| その他費用 | 837,974 | 756,236 | |
| 営業費用合計 | 277,399,753 | 249,074,061 | |
| 営業利益 | 132,599,913 | 6,279,689,199 | |
| 経常利益 | 132,599,913 | 6,279,689,199 | |
| 当期純利益 | 132,599,913 | 6,279,689,199 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 153,849,817 | 1,087,601,328 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,790,757,530 | △ 5,364,274,327 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,704,023 | 1,595,033,624 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 609,704,023 | 1,595,033,624 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,970,916 | 84,300,515 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,970,916 | 84,300,515 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 372,064,095 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,364,274,327 | 966,482,558 | |
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