有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年8月30日 至 平成29年2月27日 | 第9期 自 平成29年2月28日 至 平成29年8月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 865,025,191 | 463,309,390 | |
| 営業収益合計 | 865,025,191 | 463,309,390 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 21,330 | 23,087 | |
| 受託者報酬 | 2,288,923 | 1,927,405 | |
| 委託者報酬 | ※1 73,247,140 | ※1 61,678,834 | |
| その他費用 | 228,806 | 193,852 | |
| 営業費用合計 | 75,786,199 | 63,823,178 | |
| 営業利益 | 789,238,992 | 399,486,212 | |
| 経常利益 | 789,238,992 | 399,486,212 | |
| 当期純利益 | 789,238,992 | 399,486,212 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 57,486,883 | 73,958,088 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 728,684,592 | 86,087,049 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,669,072 | 4,455,914 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,669,072 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,455,914 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,191,321 | 22,772,451 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,772,451 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,191,321 | - | |
| 分配金 | ※2 78,458,219 | ※2 88,256,767 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,087,049 | 305,041,869 | |
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