純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0077%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2020/06/18 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	749	7,160,364
単位型株式投資信託	123	569,027
追加型公社債投資信託	1	28,432
単位型公社債投資信託	183	455,190
合 計	1,056	8,213,015

2020/06/18 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.32%(税抜き1.2%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.37%	ファンドの運用等の対価
		販売会社	年0.8%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
	投資対象とする投資信託	最大年0.73%(税込み)程度*
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年2.05%(税込み)程度*※投資対象とする投資信託の変更に伴い、変更となる場合があります。

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。

2020/06/18 9:15

#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/06/18 9:15

#5 投資制限（連結）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
ヘ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ト 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2020/06/18 9:15

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,776,670	4.22
合計(純資産総額)		5,202,345,104	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/06/18 9:15

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/06/18 9:15

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

2020/06/18 9:15

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,221,272,718	円
Ⅱ 負債総額	18,927,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,202,345,104	円
Ⅳ 発行済口数	8,695,372,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5983	円
(1万口当たり純資産額)	(5,983	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,221,272,718円Ⅱ 負債総額18,927,614円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,202,345,104円Ⅳ 発行済口数8,695,372,529口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5983円(1万口当たり純資産額)(5,983円)

2020/06/18 9:15

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/06/18 9:15

#11 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/06/18 9:15

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2019年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計			50,368,052	97.85
その他純資産			1,108,047	2.15
純資産合計			51,476,099	100.00

2020/06/18 9:15

#13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2019年6月30日現在)

銘柄	通貨		数量/額面価額	時価(米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Adaro Energy Tbk. PT	IDR		4,147,900	398,639	1.36
AKR Corporindo Tbk. PT	IDR		1,462,100	422,844	1.44
Arwana Citramulia Tbk. PT	IDR		7,608,300	276,053	0.94
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR		202,500	148,918	0.51
Astra International Tbk. PT	IDR		3,099,300	1,631,932	5.55
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR		1,271,100	2,696,307	9.17
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR		4,678,600	2,653,967	9.03
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		2,022,000	1,315,195	4.47
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		7,446,600	2,301,197	7.83
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR		2,410,700	420,699	1.43
BFI Finance Indonesia Tbk. PT	IDR		14,518,700	616,724	2.10
Bukit Asam Tbk. PT	IDR		851,300	178,698	0.61
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR		5,472,500	595,679	2.03
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR		1,140,200	382,219	1.30
Gudang Garam Tbk. PT	IDR		238,100	1,295,222	4.41
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR		4,204,900	933,264	3.18
Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk. PT	IDR		493,400	327,041	1.11
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR		473,800	671,706	2.29
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR		464,100	333,906	1.14
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR		1,589,600	791,987	2.69
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR		1,197,200	486,296	1.65
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR		6,656,400	686,846	2.34
Map Aktif Adiperkasa PT	IDR		1,303,900	526,176	1.79
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR		596,000	145,361	0.49
Mayora Indah Tbk. PT	IDR		1,360,700	239,387	0.81
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR		10,055,500	521,462	1.77
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR		4,299,700	643,813	2.19
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR		3,999,100	201,017	0.68
Selamat Sempurna Tbk. PT	IDR		2,050,600	221,029	0.75
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		623,500	511,491	1.74
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR		1,955,700	223,261	0.76
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		8,433,600	2,474,851	8.42
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR		325,000	1,035,686	3.52
United Tractors Tbk. PT	IDR		591,800	1,182,029	4.02
XL Axiata Tbk. PT	IDR		1,452,400	305,390	1.04
				27,796,292	94.56
シンガポール
First Resources Ltd..	SGD		105,400	124,234	0.42
				124,234	0.42
株式合計				27,920,526	94.98
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計				27,920,526	94.98
投資合計				27,920,526	94.98
定期預金
イギリス
Standard Chartered Bank 2% 02/07/2019	USD	1,100,000		1,100,000	3.74
定期預金合計				1,100,000	3.74
現金				355,985	1.21
その他の資産/負債				20,267	0.07
純資産合計				29,396,778	100.00

2020/06/18 9:15

#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2019年12月31日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	54,673
希釈化前純資産額合計	48,263,917
希釈化後純資産額合計	48,263,917

期末発行残高
一口あたり純資産額(各クラス):
クラス A(米ドル)	17.756

●投資明細表(2019年12月31日現在)

2020/06/18 9:15

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2019年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
純資産	130,095,452.92

●投資明細表(2019年9月30日現在)

2020/06/18 9:15

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	9,036,427	5,555,590
純資産の部
元本等

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2020/06/18 9:15