剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期特定期間自 平成25年 3月27日至 平成25年 9月20日	第2期特定期間自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	221,724,109	△128,399,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,319,840,318
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,614,955	1,085,774,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,336,673	1,085,774,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,278,282	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,638,439	58,187,438
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,530,544	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,107,895	58,187,438
分配金	592,981,804	504,645,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,319,840,318	△1,384,625,896

2014/06/20 10:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

		(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額
剰余金の配当	△3,553,863	△2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/06/20 10:14

#3 注記表（連結）

2014/06/20 10:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497

2014/06/20 10:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 9月20日現在	平成26年 3月20日現在
元本	1,649,957,363	1,623,383,035
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,573,260	13,883,296

注記表

2014/06/20 10:14