有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 平成25年 9月20日現在 | 第2期特定期間末 平成26年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,018,081 | 168,304,113 |
| 投資信託受益証券 | 10,766,199,013 | 3,565,444,771 |
| 親投資信託受益証券 | 100,089,294 | 100,129,005 |
| 未収入金 | - | 29,894,643 |
| 未収利息 | 561 | 209 |
| 流動資産合計 | 11,325,306,949 | 3,863,772,741 |
| 資産合計 | 11,325,306,949 | 3,863,772,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 148,638,709 | 46,468,424 |
| 未払解約金 | - | 35,247,678 |
| 未払受託者報酬 | 274,667 | 97,380 |
| 未払委託者報酬 | 9,613,378 | 3,408,316 |
| その他未払費用 | 61,423 | 18,558 |
| 流動負債合計 | 258,588,177 | 85,240,356 |
| 負債合計 | 258,588,177 | 85,240,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,386,559,090 | 5,163,158,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,319,840,318 | △1,384,625,896 |
| (分配準備積立金) | 106,569,924 | 3,473,197 |
| 元本等合計 | 11,066,718,772 | 3,778,532,385 |
| 純資産合計 | 11,066,718,772 | 3,778,532,385 |
| 負債純資産合計 | 11,325,306,949 | 3,863,772,741 |
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