有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 平成26年 9月22日現在 | 第4期特定期間末 平成27年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,760,224 | 54,632,725 |
| 投資信託受益証券 | 2,048,734,381 | 1,202,782,985 |
| 親投資信託受益証券 | 30,136,961 | 20,136,961 |
| 未収入金 | 14,947,379 | - |
| 未収利息 | 100 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,185,579,045 | 1,277,552,733 |
| 資産合計 | 2,185,579,045 | 1,277,552,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,941,069 | 16,882,515 |
| 未払解約金 | 35,907,477 | 404,370 |
| 未払受託者報酬 | 71,459 | 33,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,116 | 1,184,958 |
| その他未払費用 | 16,188 | 10,148 |
| 流動負債合計 | 56,437,309 | 18,515,847 |
| 負債合計 | 56,437,309 | 18,515,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,563,009,997 | 2,110,314,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △433,868,261 | △851,277,592 |
| (分配準備積立金) | 1,139,579 | 282,800 |
| 元本等合計 | 2,129,141,736 | 1,259,036,886 |
| 純資産合計 | 2,129,141,736 | 1,259,036,886 |
| 負債純資産合計 | 2,185,579,045 | 1,277,552,733 |
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