有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | 第6期特定期間末 平成28年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,292,475 |
| コール・ローン | 29,082,766 | - |
| 投資信託受益証券 | 745,558,783 | 560,237,949 |
| 親投資信託受益証券 | 15,138,957 | 10,138,956 |
| 未収入金 | - | 5,978,920 |
| 未収利息 | 43 | - |
| 流動資産合計 | 789,780,549 | 600,648,300 |
| 資産合計 | 789,780,549 | 600,648,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,687,667 | 8,108,437 |
| 未払解約金 | 3,794,287 | 2,674,843 |
| 未払受託者報酬 | 25,841 | 14,113 |
| 未払委託者報酬 | 904,414 | 493,962 |
| その他未払費用 | 7,742 | 4,602 |
| 流動負債合計 | 14,419,951 | 11,295,957 |
| 負債合計 | 14,419,951 | 11,295,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,394,035 | 1,351,406,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △986,033,437 | △762,053,916 |
| (分配準備積立金) | 244,712 | 1,152,565 |
| 元本等合計 | 775,360,598 | 589,352,343 |
| 純資産合計 | 775,360,598 | 589,352,343 |
| 負債純資産合計 | 789,780,549 | 600,648,300 |
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