有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成27年 3月20日現在 | 第5期特定期間末 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,632,725 | 29,082,766 |
| 投資信託受益証券 | 1,202,782,985 | 745,558,783 |
| 親投資信託受益証券 | 20,136,961 | 15,138,957 |
| 未収利息 | 62 | 43 |
| 流動資産合計 | 1,277,552,733 | 789,780,549 |
| 資産合計 | 1,277,552,733 | 789,780,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,882,515 | 9,687,667 |
| 未払解約金 | 404,370 | 3,794,287 |
| 未払受託者報酬 | 33,856 | 25,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,958 | 904,414 |
| その他未払費用 | 10,148 | 7,742 |
| 流動負債合計 | 18,515,847 | 14,419,951 |
| 負債合計 | 18,515,847 | 14,419,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,314,478 | 1,761,394,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △851,277,592 | △986,033,437 |
| (分配準備積立金) | 282,800 | 244,712 |
| 元本等合計 | 1,259,036,886 | 775,360,598 |
| 純資産合計 | 1,259,036,886 | 775,360,598 |
| 負債純資産合計 | 1,277,552,733 | 789,780,549 |
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