有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 11,066,718,772 | 11,215,357,481 | 0.8934 | 0.9054 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,778,532,385 | 3,825,000,809 | 0.7318 | 0.7408 |
| 平成25年 4月末日 | 15,942,347,787 | ― | 1.0069 | ― | |
| 5月末日 | 12,470,866,466 | ― | 1.0174 | ― | |
| 6月末日 | 10,690,684,228 | ― | 0.8678 | ― | |
| 7月末日 | 10,645,679,094 | ― | 0.8607 | ― | |
| 8月末日 | 9,983,740,509 | ― | 0.8060 | ― | |
| 9月末日 | 10,811,515,693 | ― | 0.8718 | ― | |
| 10月末日 | 9,678,443,693 | ― | 0.9053 | ― | |
| 11月末日 | 6,958,332,339 | ― | 0.8546 | ― | |
| 12月末日 | 5,597,647,643 | ― | 0.8266 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,613,549,850 | ― | 0.7364 | ― | |
| 2月末日 | 4,178,910,400 | ― | 0.7375 | ― | |
| 3月末日 | 3,950,530,877 | ― | 0.7855 | ― | |
| 4月末日 | 3,599,929,661 | ― | 0.7908 | ― | |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 949,048,220 | 953,599,310 | 0.9384 | 0.9429 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 387,969,713 | 389,672,239 | 0.7976 | 0.8011 |
| 平成25年 4月末日 | 1,324,058,566 | ― | 1.0203 | ― | |
| 5月末日 | 1,043,453,964 | ― | 1.0298 | ― | |
| 6月末日 | 895,506,303 | ― | 0.8803 | ― | |
| 7月末日 | 890,373,229 | ― | 0.8707 | ― | |
| 8月末日 | 844,704,235 | ― | 0.8212 | ― | |
| 9月末日 | 938,571,424 | ― | 0.9048 | ― | |
| 10月末日 | 873,886,645 | ― | 0.9493 | ― | |
| 11月末日 | 602,992,857 | ― | 0.9006 | ― | |
| 12月末日 | 487,203,955 | ― | 0.8785 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 430,989,610 | ― | 0.7823 | ― | |
| 2月末日 | 424,778,310 | ― | 0.7947 | ― | |
| 3月末日 | 416,911,924 | ― | 0.8651 | ― | |
| 4月末日 | 290,687,853 | ― | 0.8785 | ― | |
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