有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【純資産の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 11,066,718,772 | 11,215,357,481 | 0.8934 | 0.9054 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 3,778,532,385 | 3,825,000,809 | 0.7318 | 0.7408 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 2,129,141,736 | 2,147,082,805 | 0.8307 | 0.8377 |
| 平成25年 9月末日 | 10,811,515,693 | ― | 0.8718 | ― | |
| 10月末日 | 9,678,443,693 | ― | 0.9053 | ― | |
| 11月末日 | 6,958,332,339 | ― | 0.8546 | ― | |
| 12月末日 | 5,597,647,643 | ― | 0.8266 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,613,549,850 | ― | 0.7364 | ― | |
| 2月末日 | 4,178,910,400 | ― | 0.7375 | ― | |
| 3月末日 | 3,950,530,877 | ― | 0.7855 | ― | |
| 4月末日 | 3,599,929,661 | ― | 0.7908 | ― | |
| 5月末日 | 3,205,898,065 | ― | 0.8008 | ― | |
| 6月末日 | 2,962,471,367 | ― | 0.8244 | ― | |
| 7月末日 | 2,706,143,712 | ― | 0.8420 | ― | |
| 8月末日 | 2,574,006,642 | ― | 0.8669 | ― | |
| 9月末日 | 1,960,464,888 | ― | 0.7697 | ― | |
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成25年 9月20日) | 949,048,220 | 953,599,310 | 0.9384 | 0.9429 |
| 第2特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 387,969,713 | 389,672,239 | 0.7976 | 0.8011 |
| 第3特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 257,454,658 | 258,673,446 | 0.9506 | 0.9551 |
| 平成25年 9月末日 | 938,571,424 | ― | 0.9048 | ― | |
| 10月末日 | 873,886,645 | ― | 0.9493 | ― | |
| 11月末日 | 602,992,857 | ― | 0.9006 | ― | |
| 12月末日 | 487,203,955 | ― | 0.8785 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 430,989,610 | ― | 0.7823 | ― | |
| 2月末日 | 424,778,310 | ― | 0.7947 | ― | |
| 3月末日 | 416,911,924 | ― | 0.8651 | ― | |
| 4月末日 | 290,687,853 | ― | 0.8785 | ― | |
| 5月末日 | 203,527,713 | ― | 0.8910 | ― | |
| 6月末日 | 239,864,751 | ― | 0.9227 | ― | |
| 7月末日 | 220,449,510 | ― | 0.9424 | ― | |
| 8月末日 | 298,832,437 | ― | 0.9818 | ― | |
| 9月末日 | 248,835,934 | ― | 0.8796 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
